Центр обучения Клерк Финансовый директор (CFO): переход от учета к управлению бизнесом
Всё для обучения
Как устроено обучение
О курсе
Подробнее
Освойте полный инструментарий финансового директора за 4 месяца и совершите карьерный переход от главбуха к CFO. На курсе вы научитесь: ✔️ собирать управленческую отчетность из 1С и видеть бизнес насквозь; ✔️ управлять ликвидностью и предотвращать кассовые разрывы в эпоху дорогих денег; ✔️ оценивать инвестиционные проекты и стоимость бизнеса для переговоров с собственником; ✔️ выстраивать систему бюджетирования и защищать финансовые решения перед советом директоров; ✔️ автоматизировать финблок с помощью Power BI, ИИ и современных FinTech-сервисов. Главбух получит диплом CFO и навыки, которые в х3 увеличат его рыночную стоимость.
Бизнес работает в жестких условиях: рост налоговой нагрузки, высокие ключевые ставки, тотальная автоматизация (1С, ИИ) и снижение маржинальности. Количество ликвидаций компаний выросло на 30%. В таких макроусловиях выживает тот, кто умеет видеть цифры на 3 месяца вперед, перестраивать финмодель под новые реалии и спасать бизнес от кассовых разрывов. Именно это и делает финансовый директор. Этот курс — ваш мост из мира классической бухгалтерии и операционного финучета в мир стратегического управления. Вы освоите полный инструментарий финансового директора: от построения управленческой отчетности и антикризисного планирования до переговоров с собственником и оценки стоимости бизнеса. Формат обучения: видеолекции, интерактивные тренажеры, шаблоны с формулами, чек-листы, памятки и итоговое тестирование. После курса у вас остается раздаточный материал для использования в работе.
Результат
Что вы получите
- Анализировать финансовую отчетность и выявлять «красные флаги» — увидите признаки кризиса за 3 месяца до того, как они ударят по прибыли.
- Собирать управленческую отчетность — построите «управленческую тройку» (ОДДС, ОПиУ, Баланс) за 2 часа вместо 2 дней.
- Управлять ликвидностью и предотвращать кассовые разрывы — научитесь прогнозировать денежные потоки и находить деньги даже в условиях дорогих кредитов.
- Строить бюджетную модель и платежный календарь — внедрите систему бюджетирования, которая работает, а не лежит на полке.
- Работать с Power BI и нейросетями — автоматизируете сбор дашбордов и предиктивную аналитику для прогнозирования.
- Выявлять финансовые риски и защищать бизнес — построите карту рисков и систему раннего предупреждения кризисов.
Аудитория
Для кого этот курс
- Финансовым менеджерам и экономистам — Освоите полный цикл финансового управления: от бюджетирования и оценки бизнеса до работы с инвесторами и антикризисного планирования.
- Главным бухгалтерам и бухгалтерам — Получите инструменты стратегического управления, научитесь говорить с собственником на языке прибыли и станете незаменимым партнером бизнеса, а не просто «хранителем отчетности».
- Начинающим финаналитикам — Освоите реальные инструменты финдиректора, получите портфолио с кейсами и уверенность на собеседованиях.
- Собственникам — Поймете, какие метрики контролировать, как минимизировать риски и где скрыты точки роста.
- Бухгалтерам-аутсорсерам и 1С-аналитикам — Научитесь видеть бизнес-модели клиентов насквозь, находить точки роста и увеличите средний чек в 3-5 раз.
- Топ-менеджерам — Научитесь читать управленческую отчетность, оценивать эффективность проектов и говорить с финдиректором на одном языке.
Содержание
24 занятияПрограмма курса
№ТемаЧто внутри
01Как будет проходить обучение на курсе
• О чем курс и как проходит обучение
• Расписание и записи ваших онлайн-встреч с преподавателями
02Финансовый директор в компании: функции, роль и задачи
• Зона ответственности финансового директора: 5 ключевых функций
• Взаимодействие с собственником, гендиректором, банками, инвесторами
• Практика: самооценка компетенций, карта развития, личный план перехода на уровень CFO
• Интерактивный тренажер №1 «Один день финансового директора»
• Тест №1
03Финансовая стратегия и цели бизнеса
• Связь финансовой стратегии с миссией и видением компании
• Постановка финансовых целей по методологии SMART и OKR
• KPI финансового блока: какие метрики отслеживать и как влиять на них
• Практика: Разработка финансовой стратегии для кейса (производство/ торговля/ услуги)
• Интерактивный тренажер №2 «OKR или SMART?»
• Тест №2
04Корпоративное управление и этика финдира
• Принципы корпоративного управления: права, обязанности, подотчетность
• Конфликт интересов, этические дилеммы, защита от давления
• Работа с советом директоров, внутренним аудитом и службой безопасности
• Практика: Разбор кейсов «Сложные решения финдира»
• Интерактивный тренажер №3 «Зона ответственности: финдир или нет»
• Тест №3
05Углубленный финансовый анализ отчетности
• Финансовый анализ: основные разделы и потребности бизнеса
• Практический урок: «Финансовый анализ: основные разделы и потребности бизнеса»
• Анализ ликвидности и платежеспособности бизнеса
• Практический урок: «Анализ ликвидности и платежеспособности бизнеса»
• Анализ деловой активности и рентабельности
• Анализ финансовой устойчивости
• Анализ кредитоспособности бизнеса
• Практика: Анализ финансовой отчетности компании (ПАО Магнит) и подготовка аналитической записки
• Тест №4
06Оценка вероятности угрозы банкротства бизнеса и рисков
• Модель Альтмана: оценка вероятности банкротства
• Выявление «красных флагов»: кассовые разрывы, рост дебиторки, падение маржи
• Стресс-тестирование финансовой модели: сценарии «что если»
• Финансовая модель и стресс-тестирование показателей для оценки вероятности банкротства
• Тест №5
07Управленческая отчетность: от данных к решениям
• Отличие управленческой отчетности от бухгалтерской и налоговой
• Формирование ОДДС, ОПиУ, Управленческого баланса: логика и взаимосвязи
• Что могут рассказать о бизнесе ОДДС, ОПиУ, Баланс? Как принимать решения на основе цифр
• Инструкция по сборке управленческой отчетности в Excel на основе данных 1С
• Практика: Сборка управленческой «тройки» отчетности в Excel на основе данных 1С
• Тест №6
08Визуализация и презентация финансовых данных
• Принципы эффективной визуализации: дашборды, инфографика, слайды
• Инструменты: Excel, Power BI, Tableau, Looker Studio, российские платформы
• Как рассказывать истории на языке цифр: структура презентации для руководства
• Практика: Создание интерактивного дашборда и защита выводов перед «советом директоров»
• Тест №7
09Система бюджетирования в компании
• Виды бюджетов: операционные, финансовые, инвестиционные
• Методологии бюджетирования: «с нуля» (Zero-Based), инкрементальное, скользящее бюджетирование
• Бюджетный цикл: от подготовки до контроля исполнения
• Фондирование: привлечение и распределение капитала
• Практика: разработка регламента бюджетирования для компании-кейса
• Тест №8
10Прогнозирование доходов и расходов
• Методы прогнозирования: трендовые, причинно-следственные, экспертные
• Прогноз выручки: от воронки продаж до финансового плана
• Планирование затрат: фиксированные, переменные, полупеременные, драйверы
• Практика: Построение прогноза P&L на 12 месяцев с учетом сезонности и макрофакторов
• Тест №9
11Управление оборотным капиталом и денежными потоками
• Цикл оборотного капитала: формула, анализ, оптимизация
• Управление дебиторской и кредиторской задолженностью, запасами
• Прогнозирование денежных потоков: прямая и косвенная модель
• Практика: Расчет и оптимизация цикла оборотного капитала, составление платежного календаря
• Тест №10
12Сценарное планирование и управление в условиях неопределенности
• Построение сценариев: базовый, пессимистичный, оптимистичный
• Анализ чувствительности: четыре ключевые переменные и диаграмма «Торнадо»
• Адаптивное управление: Rolling Forecast и Trigger-метрики
• Практика: Создание сценарной модели в Excel с автоматическим пересчетом при изменении входных параметров
• Тест №11
13Инвестиционный анализ и оценка проектов
• Фундамент инвестиционного анализа: стоимость денег во времени и ключевые метрики (NPV, PI)
• Доходность и срок окупаемости: IRR, DPP и ловушки метрик
• Учет рисков и неопределенности в инвестиционных расчетах
• Сравнение альтернативных проектов: ранжирование, портфельный подход
• Практика: Оценка инвестиционного проекта (запуск продукта / выход на новый рынок)
• Тест №12
14Источники финансирования и управление капиталом
• Собственный и заемный капитал: стоимость, риски, оптимальная структура
• WACC: средневзвешенная стоимость капитала - формула, смысл, применение
• Банковское кредитование: виды, условия, переговоры с банком
• Лизинг, факторинг, облигации, краудлендинг: когда что применять
• Финансовый меморандум: структура, логика и ключевые разделы
• Практика: Источники финансирования и управление капиталом
• Тест №13
15Оценка стоимости бизнеса
• Подходы к оценке: доходный, сравнительный, затратный
• Мультипликаторы: EV/ EBITDA, P/E, P/S — как применять на практике
• Оценка для сделок: продажа, слияние, привлечение инвестора
• Практика: Оценка стоимости учебного бизнеса тремя методами, сравнение результатов
• Тест №14
16Управление финансовыми рисками
• Классификация рисков: рыночные, кредитные, операционные, ликвидности
• Хеджирование валютных и процентных рисков: инструменты и стратегии
• Внутренний контроль и система раннего предупреждения кризисов
• Практика: Разработка карты рисков компании и плана мероприятий по их минимизации
• Тест №15
17Финансовые технологии и автоматизация
• Единый контур финансовых данных. Интеграция 1С, ERP, CRM с финансовыми системами
• RPA и AI в финансах: что уже работает, а что — перспектива
• Основные программы для автоматизации работы финдира: ПланФакт, Финтабло, Адеск, Финолог, Планио и т.д.
• Выбор и внедрение финансовых систем: чек-лист для финдира
• Практика: Анализ процессов компании, составление карты автоматизации с оценкой эффекта
• Тест №16
18Работа с большими данными и аналитика
• Основы Data-Driven управления: от гипотезы к метрике
• SQL для финансиста: базовые запросы для выгрузки данных
• Предиктивная аналитика: прогноз оттока клиентов, спроса, кассовых разрывов
• Практика: Построение простой предиктивной модели в Excel/ Python (на выбор)
• Тест №17
19Кибербезопасность и защита финансовой информации
• Финансовый контур как главная мишень: виды угроз и психология атак
• Политики доступа, двухфакторная аутентификация, аудит действий
• Работа с конфиденциальными данными: 152-ФЗ, коммерческая тайна и DLP-системы
• Практика: Аудит финансовой безопасности учебного кейса, разработка рекомендаций
• Тест №18
20Управление финансовой командой
• Структура финансового департамента: роли, зоны ответственности, KPI
• Найм, адаптация, развитие и удержание финансовых специалистов
• Делегирование, контроль, обратная связь: инструменты эффективного руководства
• Практика: Разработка оргструктуры и должностных инструкций для финблока
• Тест №19
21Коммуникация и влияние: как «продавать» финансовые решения
• Язык бизнеса для финансиста: как говорить с продажами, производством, маркетингом
• Техники убеждения, работа с возражениями, аргументация цифрами
• Проведение эффективных совещаний и презентаций для руководства
• Практика: Ролевая игра «Защита сокращения затрат перед отделом продаж»
• Тест №20
22Личная эффективность и карьера финдира
• Тайм-менеджмент для руководителя: приоритеты, фокус, делегирование
• Нетворкинг, личный бренд, участие в профессиональном сообществе
• План развития карьеры: от финдира к СFO, партнеру, собственнику
• Карьерная сессия: резюме, портфолио, подготовка к собеседованию на позицию финдира
• Практика: Составление индивидуального плана развития на 3 года + карта контактов
• Тест №21
23Комплексный бизнес-кейс: финансовое управление компанией
• Комплексный бизнес-кейс: компания сталкивается с кризисом (падение выручки, рост затрат, кассовый разрыв)
• Задача: провести диагностику, предложить меры, смоделировать результат
• Практика: Составление антикризисного плана
• Тест №22
24Итоговая аттестация
• Поздравляем! Вы прошли модули курса. Что дальше?
• Тест Итоговая аттестация
01Как будет проходить обучение на курсе
• О чем курс и как проходит обучение
• Расписание и записи ваших онлайн-встреч с преподавателями
02Финансовый директор в компании: функции, роль и задачи
• Зона ответственности финансового директора: 5 ключевых функций
• Взаимодействие с собственником, гендиректором, банками, инвесторами
• Практика: самооценка компетенций, карта развития, личный план перехода на уровень CFO
• Интерактивный тренажер №1 «Один день финансового директора»
• Тест №1
03Финансовая стратегия и цели бизнеса
• Связь финансовой стратегии с миссией и видением компании
• Постановка финансовых целей по методологии SMART и OKR
• KPI финансового блока: какие метрики отслеживать и как влиять на них
• Практика: Разработка финансовой стратегии для кейса (производство/ торговля/ услуги)
• Интерактивный тренажер №2 «OKR или SMART?»
• Тест №2
04Корпоративное управление и этика финдира
• Принципы корпоративного управления: права, обязанности, подотчетность
• Конфликт интересов, этические дилеммы, защита от давления
• Работа с советом директоров, внутренним аудитом и службой безопасности
• Практика: Разбор кейсов «Сложные решения финдира»
• Интерактивный тренажер №3 «Зона ответственности: финдир или нет»
• Тест №3
05Углубленный финансовый анализ отчетности
• Финансовый анализ: основные разделы и потребности бизнеса
• Практический урок: «Финансовый анализ: основные разделы и потребности бизнеса»
• Анализ ликвидности и платежеспособности бизнеса
• Практический урок: «Анализ ликвидности и платежеспособности бизнеса»
• Анализ деловой активности и рентабельности
• Анализ финансовой устойчивости
• Анализ кредитоспособности бизнеса
• Практика: Анализ финансовой отчетности компании (ПАО Магнит) и подготовка аналитической записки
• Тест №4
06Оценка вероятности угрозы банкротства бизнеса и рисков
• Модель Альтмана: оценка вероятности банкротства
• Выявление «красных флагов»: кассовые разрывы, рост дебиторки, падение маржи
• Стресс-тестирование финансовой модели: сценарии «что если»
• Финансовая модель и стресс-тестирование показателей для оценки вероятности банкротства
• Тест №5
07Управленческая отчетность: от данных к решениям
• Отличие управленческой отчетности от бухгалтерской и налоговой
• Формирование ОДДС, ОПиУ, Управленческого баланса: логика и взаимосвязи
• Что могут рассказать о бизнесе ОДДС, ОПиУ, Баланс? Как принимать решения на основе цифр
• Инструкция по сборке управленческой отчетности в Excel на основе данных 1С
• Практика: Сборка управленческой «тройки» отчетности в Excel на основе данных 1С
• Тест №6
08Визуализация и презентация финансовых данных
• Принципы эффективной визуализации: дашборды, инфографика, слайды
• Инструменты: Excel, Power BI, Tableau, Looker Studio, российские платформы
• Как рассказывать истории на языке цифр: структура презентации для руководства
• Практика: Создание интерактивного дашборда и защита выводов перед «советом директоров»
• Тест №7
09Система бюджетирования в компании
• Виды бюджетов: операционные, финансовые, инвестиционные
• Методологии бюджетирования: «с нуля» (Zero-Based), инкрементальное, скользящее бюджетирование
• Бюджетный цикл: от подготовки до контроля исполнения
• Фондирование: привлечение и распределение капитала
• Практика: разработка регламента бюджетирования для компании-кейса
• Тест №8
10Прогнозирование доходов и расходов
• Методы прогнозирования: трендовые, причинно-следственные, экспертные
• Прогноз выручки: от воронки продаж до финансового плана
• Планирование затрат: фиксированные, переменные, полупеременные, драйверы
• Практика: Построение прогноза P&L на 12 месяцев с учетом сезонности и макрофакторов
• Тест №9
11Управление оборотным капиталом и денежными потоками
• Цикл оборотного капитала: формула, анализ, оптимизация
• Управление дебиторской и кредиторской задолженностью, запасами
• Прогнозирование денежных потоков: прямая и косвенная модель
• Практика: Расчет и оптимизация цикла оборотного капитала, составление платежного календаря
• Тест №10
12Сценарное планирование и управление в условиях неопределенности
• Построение сценариев: базовый, пессимистичный, оптимистичный
• Анализ чувствительности: четыре ключевые переменные и диаграмма «Торнадо»
• Адаптивное управление: Rolling Forecast и Trigger-метрики
• Практика: Создание сценарной модели в Excel с автоматическим пересчетом при изменении входных параметров
• Тест №11
13Инвестиционный анализ и оценка проектов
• Фундамент инвестиционного анализа: стоимость денег во времени и ключевые метрики (NPV, PI)
• Доходность и срок окупаемости: IRR, DPP и ловушки метрик
• Учет рисков и неопределенности в инвестиционных расчетах
• Сравнение альтернативных проектов: ранжирование, портфельный подход
• Практика: Оценка инвестиционного проекта (запуск продукта / выход на новый рынок)
• Тест №12
14Источники финансирования и управление капиталом
• Собственный и заемный капитал: стоимость, риски, оптимальная структура
• WACC: средневзвешенная стоимость капитала - формула, смысл, применение
• Банковское кредитование: виды, условия, переговоры с банком
• Лизинг, факторинг, облигации, краудлендинг: когда что применять
• Финансовый меморандум: структура, логика и ключевые разделы
• Практика: Источники финансирования и управление капиталом
• Тест №13
15Оценка стоимости бизнеса
• Подходы к оценке: доходный, сравнительный, затратный
• Мультипликаторы: EV/ EBITDA, P/E, P/S — как применять на практике
• Оценка для сделок: продажа, слияние, привлечение инвестора
• Практика: Оценка стоимости учебного бизнеса тремя методами, сравнение результатов
• Тест №14
16Управление финансовыми рисками
• Классификация рисков: рыночные, кредитные, операционные, ликвидности
• Хеджирование валютных и процентных рисков: инструменты и стратегии
• Внутренний контроль и система раннего предупреждения кризисов
• Практика: Разработка карты рисков компании и плана мероприятий по их минимизации
• Тест №15
17Финансовые технологии и автоматизация
• Единый контур финансовых данных. Интеграция 1С, ERP, CRM с финансовыми системами
• RPA и AI в финансах: что уже работает, а что — перспектива
• Основные программы для автоматизации работы финдира: ПланФакт, Финтабло, Адеск, Финолог, Планио и т.д.
• Выбор и внедрение финансовых систем: чек-лист для финдира
• Практика: Анализ процессов компании, составление карты автоматизации с оценкой эффекта
• Тест №16
18Работа с большими данными и аналитика
• Основы Data-Driven управления: от гипотезы к метрике
• SQL для финансиста: базовые запросы для выгрузки данных
• Предиктивная аналитика: прогноз оттока клиентов, спроса, кассовых разрывов
• Практика: Построение простой предиктивной модели в Excel/ Python (на выбор)
• Тест №17
19Кибербезопасность и защита финансовой информации
• Финансовый контур как главная мишень: виды угроз и психология атак
• Политики доступа, двухфакторная аутентификация, аудит действий
• Работа с конфиденциальными данными: 152-ФЗ, коммерческая тайна и DLP-системы
• Практика: Аудит финансовой безопасности учебного кейса, разработка рекомендаций
• Тест №18
20Управление финансовой командой
• Структура финансового департамента: роли, зоны ответственности, KPI
• Найм, адаптация, развитие и удержание финансовых специалистов
• Делегирование, контроль, обратная связь: инструменты эффективного руководства
• Практика: Разработка оргструктуры и должностных инструкций для финблока
• Тест №19
21Коммуникация и влияние: как «продавать» финансовые решения
• Язык бизнеса для финансиста: как говорить с продажами, производством, маркетингом
• Техники убеждения, работа с возражениями, аргументация цифрами
• Проведение эффективных совещаний и презентаций для руководства
• Практика: Ролевая игра «Защита сокращения затрат перед отделом продаж»
• Тест №20
22Личная эффективность и карьера финдира
• Тайм-менеджмент для руководителя: приоритеты, фокус, делегирование
• Нетворкинг, личный бренд, участие в профессиональном сообществе
• План развития карьеры: от финдира к СFO, партнеру, собственнику
• Карьерная сессия: резюме, портфолио, подготовка к собеседованию на позицию финдира
• Практика: Составление индивидуального плана развития на 3 года + карта контактов
• Тест №21
23Комплексный бизнес-кейс: финансовое управление компанией
• Комплексный бизнес-кейс: компания сталкивается с кризисом (падение выручки, рост затрат, кассовый разрыв)
• Задача: провести диагностику, предложить меры, смоделировать результат
• Практика: Составление антикризисного плана
• Тест №22
24Итоговая аттестация
• Поздравляем! Вы прошли модули курса. Что дальше?
• Тест Итоговая аттестация
Документ после выпуска
Диплом профпереподготовки на 256 ак. часов
Организатор
Автор курса
Мнения учеников
Отзывы о курсе
Оставьте отзыв
Расскажите о качестве обучения, поддержке и результате. Это поможет другим выбрать организацию осознанно.
Оставьте заявку
Консультант ответит на вопросы о курсе «Финансовый директор (CFO): переход от учета к управлению бизнесом» и поможет разобраться в деталях обучения.
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Информация обновлена 12 октября 2026 г.
Продолжить выбор
Похожие курсы
Начать без затрат
